Johan Bigot
Gérant
RICHELIEU 31
FR001400B0P0 (R)
Un fonds daté investi sur des obligations ayant une maturité attendue proche de décembre 2031 avec une capacité de distribution importante
Le fonds Richelieu 31 (ex Richelieu 26) est une sélection d’obligations d’entreprises, dont les coupons sont jugés élevés par l’équipe de gestion, ayant une maturité proche de décembre 2031.
Ce fonds à échéance combine les caractéristiques d’une obligation à taux fixe classique (rendement connu à l’avance, réduction progressive de la duration et donc du risque de taux, échéance fixe) et les avantages des fonds obligataires classiques (diversification des risques, accès facilité au marché obligataire).
La sélection des titres est effectuée en fonction des analyses financières menées sur les émetteurs ayant un rating supérieur ou égal à BB- au moment de l’analyse. Un filtre de coupon élevé (généralement supérieur à 4%) est appliqué afin de maximiser la capacité distributive du fonds.
Richelieu 31 offre de la visibilité sur le rendement potentiel* en cas de conservation du fonds jusqu’à la l’échéance.
La stratégie de gestion » Buy and Hold » de cet OPCVM consiste à sélectionner de manière discrétionnaire des obligations et ou des titres de créances négociables libellés en EUR d’une maturité proche de décembre 2031 (y compris date de call probable) et à les conserver jusqu’à leur remboursement. Des arbitrages pourront néanmoins être réalisés en fonction des opportunités de marché, des flux de souscription/rachat et des convictions de l’équipe de gestion.
*Les arbitrages effectués par les gérants ou les éventuels défauts de sociétés auront un impact direct sur le taux de rendement à maturité et, donc, sur le revenu potentiel offert aux investisseurs.
Au 23 septembre 2025
Valeur liquidative
114,28 €
Actifs sous gestion
44,10 M €
Performance ytd
2,52 %
Performance 1 an
3,41 %
Profil de risque et rendement (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Équipe de gestion
Caractéristiques
-
Classification AMF
Obligations en Euro
-
PEA
Non
-
SFDR
Article 8
-
Date d'origine
4 octobre 2022
-
Durée de placement conseillée
> à 4 ans
Évolution de la performance
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
| Au 23 septembre 2025 | RICHELIEU 31 | Indicateur de référence |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 114,28 € | 102,02 € |
| Actif net global | 44,10 M € | - |
| YTD | 2,52 % | - |
| Performance 1 an | 3,41 % | - |
| Performance 3 ans | - | - |
| Performance 5 ans | - | - |
| Performance 10 ans | - | - |
| Volatilité 1 an | 2,67 % | 1,95 % |
Performance depuis l’origine ¹ (cf caractéristiques)
| RICHELIEU 31 | 14,28 % |
|---|---|
| Indicateur de référence ² | - |
Performances annualisées ¹
| RICHELIEU 31 | Indicateur de référence | |
|---|---|---|
| Performance 1 an | 3,41 % | - |
| Performance 3 ans | - | - |
| Performance 5 ans | - | - |
| Performance depuis l'origine | 4,60 % | - |
Scénarios de performance au
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
| Scénarios d’investissement pour 10 000 EUR Période de détention recommandée de 3 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans | |
|---|---|---|---|
| Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | |||
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 499,00 EUR | 8 587,00 EUR |
| Rendement annuel moyen | -15,01 % | -3,74 % | |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 755,00 EUR | 9 830,00 EUR |
| Rendement annuel moyen | -12,45 % | -0,43 % | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 349,00 EUR | 10 541,00 EUR |
| Rendement annuel moyen | 3,49 % | 1,33 % | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 256,00 EUR | 12 155,00 EUR |
| Rendement annuel moyen | 12,56 % | 5,00 % | |
Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Documents
Les versions antérieures de la documentation réglementaire sont disponibles sur simple demande.
En application des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts de ce fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d’un État membre et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
¹ Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Bloomberg.
