HUGAU PATRIMOINE

FR0010027862 (C)

La SICAV a pour objectif de réaliser une performance absolue par l'intermédiaire d'une gestion active d'un portefeuille diversifié de valeurs mobilières dont le risque sera limité, d'une part, par une sensibilité globale des produits taux comprise entre 0 et 5 et, d'autre part, par un investissement actions qui n'excédera pas 70 % de l'actif.

Un fonds offrant une gestion mixte pilotée à partir d’un couple rendement risque donnant la priorité à la protection du capital de l’investisseur dans la durée. Allocation d’actif flexible en fonction de la conjoncture financière.

 


 

Au 19 septembre 2025

Valeur liquidative

3 445,68 €

Actifs sous gestion

3,50 M €

Performance ytd

7,10 %

Performance 1 an

9,63 %

Performance 5 ans

34,52 %

Profil de risque et rendement (SRI)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Équipe de gestion

    Johan Bigot

    Gérant

Caractéristiques

  • Classification AMF

    Actions Internationales

  • PEA

    Non

  • SFDR

    Article 8

  • Date d'origine

    16 décembre 2003

  • Indicateur de référence

    20% STOXX 600 (dividendes nets réinvestis) + 80% BBG 1-3Y Euro Govt

  • Durée de placement conseillée

    > 5ans

Évolution de la performance

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Au 19 septembre 2025 HUGAU PATRIMOINE Indicateur de référence
Valeur liquidative 3 445,68 € 3,20 K €
Actif net global 3,50 M € -
YTD 7,10 % 3,79 %
Performance 1 an 9,63 % 4,36 %
Performance 3 ans 24,36 % 14,72 %
Performance 5 ans 34,52 % 14,49 %
Performance 10 ans 38,89 % 22,41 %
Volatilité 1 an 7,19 % 3,19 %

Performance depuis l’origine ¹ (cf caractéristiques)

HUGAU PATRIMOINE 72,28 %
Indicateur de référence ² 62,00 %

Performances annualisées ¹

HUGAU PATRIMOINE Indicateur de référence
Performance 1 an 9,48 % 4,29 %
Performance 3 ans 7,51 % 4,67 %
Performance 5 ans 6,11 % 2,74 %
Performance depuis l'origine 2,53 % 2,24 %

Scénarios de performance au

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénarios d’investissement pour 10 000 EUR Période de détention recommandée de 3 ans Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 628,75 EUR 10 610,40 EUR
Rendement annuel moyen -4,74 % 1,22 %
Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 12 117,80 EUR 14 460,85 EUR
Rendement annuel moyen 4,24 % 8,92 %
Intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 855,65 EUR 9 627,96 EUR
Rendement annuel moyen -41,44 % -3,72 %
Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 225,99 EUR 11 081,18 EUR
Rendement annuel moyen 2,26 % 10,81 %

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Documents

Les versions antérieures de la documentation réglementaire sont disponibles sur simple demande.

En application des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts de ce fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d’un État membre et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Bloomberg.