Johan Bigot
Gérant
HUGAU OBLI 2028
FR001400KCR8 (C)
Fonds Obligataire à échéance 2028
Hugau Obli 2028 a pour objectif de gestion la recherche d’une performance liée au marché de taux supérieure aux indices de référence; Il vise une performance nette annualisée de 5/6% sur un horizon de placement de 5 ans, soit de la date de création du fonds (Octobre 2023) jusqu’à sa date d’échéance au 31 décembre 2028.
Au 22 septembre 2025
Valeur liquidative
1 199,56 €
Actifs sous gestion
8,80 M €
Performance ytd
4,61 %
Performance 1 an
7,44 %
Profil de risque et rendement (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Équipe de gestion
Caractéristiques
-
Classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
-
PEA
Non
-
SFDR
Article 8
-
Date d'origine
16 octobre 2023
Évolution de la performance
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
| Au 22 septembre 2025 | HUGAU OBLI 2028 | Indicateur de référence |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 199,56 € | 117,22 € |
| Actif net global | 8,80 M € | - |
| YTD | 4,61 % | 3,41 % |
| Performance 1 an | 7,44 % | 5,10 % |
| Performance 3 ans | - | - |
| Performance 5 ans | - | - |
| Performance 10 ans | - | - |
| Volatilité 1 an | 2,99 % | 3,36 % |
Performance depuis l’origine ¹ (cf caractéristiques)
| HUGAU OBLI 2028 | 19,96 % |
|---|---|
| Indicateur de référence ² | 17,22 % |
Performances annualisées ¹
| HUGAU OBLI 2028 | Indicateur de référence | |
|---|---|---|
| Performance 1 an | 7,32 % | 5,02 % |
| Performance 3 ans | - | - |
| Performance 5 ans | - | - |
| Performance depuis l'origine | 9,86 % | 8,55 % |
Scénarios de performance au
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
| Scénarios d’investissement pour 10 000 EUR Période de détention recommandée de 3 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans | |
|---|---|---|---|
| Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | |||
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 788,60 EUR | 9 495,30 EUR |
| Rendement annuel moyen | -4,42 % | -1,01 % | |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 555,35 EUR | 13 940,95 EUR |
| Rendement annuel moyen | 1,11 % | 7,88 % | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 263,41 EUR | 8 975,39 EUR |
| Rendement annuel moyen | -27,37 % | -10,25 % | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 325,21 EUR | 10 905,03 EUR |
| Rendement annuel moyen | 3,25 % | 9,05 % | |
Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Documents
Les versions antérieures de la documentation réglementaire sont disponibles sur simple demande.
En application des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts de ce fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d’un État membre et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Bloomberg.
